入出金履歴は管理者及びゲスト権限のメンバーが利用できます。
※ 一般利用者権限のメンバーは利用明細一覧を利用できます
新しい入出金履歴画面では、絞り込みの条件、表示する項目等をカスタマイズしたビューを保存し、簡単に呼び出すことができます。CSVダウンロードでは、現在のビューの条件をダウンロード内容にも反映します。
目次
1 表示する内容をカスタマイズ・保存する
1-1. 表示する順序を変更する
入出金履歴の表示順は、「表示順」の欄から変更できます。利用日または決済確定日によってソートできます。
1-2. 表示する明細を絞り込む
「フィルター摘要中」または「フィルター未適用」として表示されるフィルターの表示をクリックすると、フィルターの条件を編集できます。
フィルターは「+条件を追加」ボタンから複数条件を組み合わせて適用でき、画面右にはプレビューが表示されます。フィルターの編集が完了したら、フィルターの範囲外（画面右）をクリックします。
絞り込みに利用できる条件は次の通りです。
| 条件名 | 指定形式 | 指定内容 | 判定パターン | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 利用期間(日付指定) | 日付 | 開始日、終了日 | 合致するのみ | 具体的な日付を入力します。 |
| 確定期間(日付指定) | ||||
|
利用期間 |
選択リスト |
- 今月 |
プリセットの中から選択し、相対的に日付を絞り込みます。 | |
| 確定期間 | ||||
| 金額 | 数値 | 数値 | 合致する、合致しない、以上、以下 | |
| 種別 | 選択リスト |
- 未確定決済 |
合致する、合致しない | 入出金履歴としての種別です。 |
| タグ | 選択リスト | タグを選択 |
合致する、合致しない |
AND条件で複数回指定できます。 |
| 証憑状態 | 選択リスト | - 証憑未登録 - 証憑登録操作待ち - 証憑登録済み |
合致する、合致しない | |
| 編集状態 | 選択リスト | 締切済み、編集可 | 合致するのみ | |
| 備考メモ | 選択リスト | 有り、無し | 合致するのみ | |
| レビュー状態 | 選択リスト | - 自分がレビュー済み - 自分以外がレビュー済み - 未レビュー |
合致する、合致しない |
1-3. 表示する項目・レイアウトを変更する
種別、取引内容、証憑状態、編集状態、備考メモ、レビュー状態の６項目については、「表示項目の編集」ボタンから表示/非表示を切り替えることができます。
表示/非表示の他、レイアウトや表示順序、項目名の表示についても設定できます。変更したレイアウトはすべてのメンバー入出金履歴に反映されます。
1-4. カスタマイズした表示内容を保存する
表示順、フィルター、表示項目のいずれかを変更した場合、ビューに「（更新済み）」と表示され、表示している内容を新たなビューとして保存、または上書き保存できます。
「現在の状態で新しいビューを作成」をクリックし、新規保存の場合はビュー名を入力して保存します。
ビューはウォレットで共通です。あるメンバーが追加したビューは、他のユーザーも利用可能となります。
2 保存したビューを呼び出す・操作する
2-1. ビューを呼び出す
保存されたビューはビュー名の表示から選択して呼び出すことができます。
デフォルトでないビューを選択した際には、そのビューをデフォルトに設定することができます。なお、デフォルトのビューは各メンバーごとに保存されます。
2.2 ビュー名を変更する・ビューを削除する
呼び出したビューはこちらの画面右の表示から名称の変更・削除を実施できます。
3 CSVデータをダウンロードする
3-1. ダウンロード方法
CSVダウンロードボタンをクリックすると、表示中の条件の入出金履歴データのダウンロードの準備を開始します。（※ 条件に合致するデータは画面に表示されていないものもダウンロード対象となります）
準備が完了したら「ダウンロードする」ボタンが表示されるので、クリックしてダウンロードします。
3-2. ダウンロードするCSVの記載内容
種別、取引内容、証憑状態、編集状態、備考メモ、レビュー状態については、表示項目として選択されている場合にのみ出力されます。
次の情報については常にCSVファイルに含まれます。
- 取引ID
- カードID
- カード名
- タグ（複数ある場合はセミコロン「;」区切り）
- 利用日付
- 確定日付
- 支払通貨
- 支払額(円貨)
- 支払額(外貨)
- 入金額
Tips：会計システム連携用のカード利用明細CSVを作成する場合
備考メモの内容を含めて会計システムに連携したい場合などでは、入出金履歴の情報を必要なカラムに集約するように加工して利用します。（TEXTJOINやCONCATENATEを利用）
主要な会計ソフトでインポートに必要なカラムは次の通りです。
freee会計
取引日、出金額、入金額、残高、取引内容
マネーフォワード クラウド会計
日付、内容、出金額、入金額
弥生会計（スマート取引取込）
※ ヘッダ行は不要、複数行の仕訳の場合は予め行を分ける必要有り
利用日、利用金額、返金金額、利用店名
4 フィルターの活用例
すべての入出金履歴を表示する
フィルターですべての条件を削除した状態にします。
証憑が必要なカードについて、証憑情報登録が完了していないものを確認する
※ 証憑の提出が必要なカードに予め「証憑」というタグを付与しておきます。その上でフィルターで「証憑状態」について「証憑登録済み」に「合致しない」を指定します。
※ 直近の利用明細を排除したい場合、併せて利用期間を指定することが有効です
すべての未確定カード決済を表示する
フィルターで「種別」について「未確定決済」に「合致する」を指定します。
※ 直近の利用明細を排除したい場合、併せて利用期間を指定することが有効です
旧・入出金履歴と同様のデータを表示する
決済確定日基準で先月の確定済み入出金履歴を取得する場合、フィルターで「確定期間」について「先月」、「種別」について「未確定決済」に「合致しない」を指定します。